2023年12月债券市场总托管量为 2023年12债券市场风险监测报告

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房地产融资出现翘尾行情2023年前三季度房企将迎偿债潮

在多项优化房企融资环境的政策出台后，房地产融资出现翘尾行情。

克而瑞数据显示，2023年12月100家典型房企的融资总量为1018亿元，环比增加84.7%，同比增加33.4%，这是2023年内首次单月融资规模突破千亿。

“2023年11月以来，政策大力支持优质房企发债融资，多家民营房企增信发债成功，以至于2023年12月份房企融资出现明显增长。”中指研究院企业研究总监刘水表示。

从2023年12月房企融资结构来看，境内债仍处于主导地位。

2023年12月，房企境内发债411.6亿元，环比增加92.2%，同比增加71.7%。发债主体主要是中海、保利、招商蛇口等国企央企，其中发债量最大的是中海，发债总量达到了60亿元。

境外债方面，房企在境外资本市场表现仍然持续低迷，2023年12月仍然没有房企境外发债，这已是连续三个月没有房企发行境外债。

由于境内债的发行主体，主要是国企央企以及财务状况较好的民营房企，因此整体融资利率保持在较低水平。克而瑞数据显示，2023年100家典型房企新增债券类融资成本4.26%，较2023年全年下降1.12个百分点。

从全年数据来看，中指院统计，2023年1-12月，房地产行业共实现非银类融资8457.4亿元，同比下降50.7%。其中信用债融资4654.6亿元，海外债发行仅176.1亿元，信托融资972.1亿元，ABS融资2654.6亿元。各渠道同比均出现下降，其中海外债、信托降幅超八成，信用债成为融资主力。

“2023年以来房企发债量长期小于到期量，2023年前三季度将迎偿债潮背景下，房企偿债规模有增无减，房企偿债压力仍较大。”刘水表示。

中指院统计，2023年内房企到期信用债及海外债合计9579.6亿元，相比上年多700亿元。其中，2023年1月、3月，房企偿债规模均超千亿元，4月、7月也超千亿元。

据克而瑞分析师介绍，2023年1月房企将有40笔债券到期，剔除掉已经提前赎回的外，到期规模约为916亿元，环比增加476%。从到期债券规模来看，单笔金额最高的是恒大于2023年发行的一笔境外优先票据，规模为20亿美元。

“房企偿债压力较大，房地产销售还没有明显企稳回升，部分房企可享受的融资支持有限，因此个别房企仍有可能发生债务违约。”刘水告诉记者。

其进一步表示，由于部分房企流动性困难风险仍未解除，改善房企资产负债计划将继续实施，2023年房地产行业有望延续融资宽松的环境。

1月4日，央行工作会议指出“加大金融对国内需求和供给体系的支持力度”，提出要“落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展”。

“预计监管层推出的各项政策会持续推进，主要融资渠道继续维持开放状态。房企要抓住当前融资窗口期，根据自身情况积极补充流动性，并努力扩大销售额，从根本上解决流动性问题。”刘水表示。

央行发布2023年金融市场运行情况,上证指数收于3639点,涨幅为4.8%

据悉，央行发布2023年金融市场运行情况：2023年，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行；债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构进一步多元化；货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持增长；股票市场主要股指上涨，两市成交金额增长明显。

2023年，债券市场共发行各类债券61.9万亿元，较2023年增长8.0%。其中银行间债券市场发行债券53.1万亿元，同比增长9.2%。交易所市场发行8.7万亿元，同比增长1.0%。2023年，国债发行6.7万亿元，地方政府债券发行7.5万亿元，金融债券发行9.6万亿元，公司信用类债券发行14.8万亿元，信贷资产支持证券发行8815.3亿元，同业存单发行21.8万亿元。

截至2023年12月末，债券市场托管余额133.5万亿元，同比增长16.5万亿元，其中银行间债券市场托管余额114.7万亿元，交易所市场托管余额18.8万亿元。商业银行柜台债券托管余额599.9亿元。

2023年12月末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.24%、2.46%、2.61%、2.78%、2.78%，分别较2023年同期下行23bp、36bp、34bp、39bp、36bp。2023年末，中债国债总指数收盘价为206.6，较2023年同期上涨11.4；中债新综合全价指数收盘价为121.5，较2023年同期上涨2.5。

2023年12月，银行间同业拆借月加权平均利率为2.02%，较2023年同期上行72个基点；银行间质押式回购月加权平均利率为2.09%，较2023年同期上行73个基点。

截至2023年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为3.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为4.0万亿元。分券种看，境外机构持有国债2.5万亿元、占比61.3%，政策性金融债1.1万亿元、占比27.3%。

2023年末，按法人机构（管理人维度）统计，非金融企业债务融资工具持有人共计1885家。从持债规模看，前50名投资者持债占比56.8%，主要集中在基金公司、股份制商业银行、国有大型商业银行和证券公司；前200名投资者持债占比86.2%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为75、1、11、10家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为93.0%。从交易规模看，2023年，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比67.4%，主要集中在证券公司、股份制商业银行、基金公司和城市商业银行；前200名投资者交易占比92.4%。

2023年，银行间货币市场成交共计1164.0万亿元，同比增长5.2%。其中，质押式回购成交1040.5万亿元，同比增长9.2%；买断式回购成交4.7万亿元，同比下降32.6%；同业拆借成交118.8万亿元，同比下降19.2%。交易所标准券回购成交350.2万亿元，同比增长21.8%。

2023年，银行间债券市场现券成交214.5万亿元，日均成交8578.0亿元；单笔成交量主要分布在500-5000万元，单笔平均成交量4995.0万元。交易所债券市场现券成交28.9万亿元，日均成交1190.4亿元。柜台债券市场累计成交170.6万笔，成交金额4988.8亿元。2023年末，开办柜台债券业务的商业银行共27家，较2023年同期增加3家。

2023年，银行间本币衍生品市场共成交21.4万亿元，同比增长6.5%。其中，利率互换名义本金总额21.1万亿元，同比增长7.5%；标准债券远期成交2614.8亿元，信用风险缓释凭证创设名义本金295.2亿元，信用违约互换名义本金36.3亿元。国债期货共成交27.5万亿元，同比增长4.3%。互换利率有所下降，2023年末，1年期FR007互换利率收盘价（均值）为2.21%，较2023年末下降27个基点；5年期FR007互换利率收盘价（均值）为2.56%，较2023年末下降28个基点。

2023年末，上证指数收于3639.8点，较2023年末上涨166.7点，涨幅为4.8%；深证成指收于14857.4点，较2023年末上涨386.7点，涨幅为2.7%。两市全年成交额258.0万亿元，同比增长24.7%。

英央行11月1日开卖国债油价、气价一起崩了

【隔夜重磅】

盘中跳水后美股齐涨约1%

美股三大股指周二集体收涨，为连续第二个交易日集体上涨。三大股指早盘高开回落，在近乎抹平涨幅后小幅反弹。有消息称苹果将削减iPhone14Plus产量，苹果股价盘中短线跳水，从上涨约2%转变为下跌约0.8%，收盘涨0.94%。Meta被迫出售2023年收购的Giphy公司，收盘跌0.93%。

美东时间10月18日16：00(北京时间10月19日04：00)，道指收涨337.98点，报30523.80点，涨幅为1.12%；纳指收涨96.60点，报10772.40点，涨幅为0.90%；标普500指数收涨42.03点，报3719.98点，涨幅为1.14%。

美股大型科技股多数上涨，苹果涨0.94%，亚马逊涨2.26%，奈飞跌1.73%，谷歌涨0.8%，脸书跌0.93%，微软涨0.41%。

美股银行股集体上涨，摩根大通涨2.56%，高盛涨2.46%，花旗涨1.38%，摩根士丹利涨3.02%，美国银行涨3.81%，富国银行涨1.68%。

美股航空股普遍上涨，波音涨1.03%，美国航空涨3.79%，达美航空涨3.34%，西南航空涨1.88%，联合航空涨3.19%。

热门中概股涨跌不一，金太阳()教育涨14.72%，传奇生物涨14.2%，华迪国际涨12.26%，雾芯科技涨7.34%，新氧涨6.48%，大全新能源涨6.11%，拼多多涨5.21%；跌幅方面，盛美半导体跌9.1%，中阳金融跌8.57%，大健云仓跌5.34%，好未来跌5.11%，知乎跌4.05%，贝壳跌3.79%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨0.12%，小鹏汽车涨0.06%，理想汽车跌0.16%。

数据方面，美国全国住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行周二公布的数据显示，10月份美国建筑商信心指数从上个月的46降至38，连续第10个月下滑，是六个月前水平的一半，创下2023年5月以来的最低水平。该指标今年每个月都在下滑，创1985年开始统计该数据以来的最长连降。

消息方面，苹果发布三种硬件设备的新品，分别更新了入门级平板iPad、高端平板iPadPro，和电视机顶盒AppleTV4k。另外有知情人士称，苹果将在几周内削减iPhone14Plus的产量，因为该公司正在重新评估这款机型的需求。iPhone14Plus是9月7日发布的新产品系列中的一款，定位为较贵的iPhonePro机型的更便宜替代品，并于10月7日开始发货。

欧洲三大股指18日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于6936.74点，比前一交易日上涨16.50点，涨幅为0.24%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6067.00点，比前一交易日上涨26.34点，涨幅为0.44%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12765.61点，比前一交易日上涨116.58点，涨幅为0.92%。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价18日比前一交易日下跌8.2美元，收于每盎司1655.8美元，跌幅为0.49%。

美元指数18日上涨，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.09%至112.1310。

缩表不再推迟！英央行11月1日开卖国债

在否认可能再次推迟出售国债的报道后，英国央行明确11月1日恢复国债卖出。

据路透社报道，英国央行周二表示，鉴于英国政府定于10月31日发布财政报告，确认央行首次英国国债卖出操作将从11月1日开始，但今年不会出售长期国债，也就是那些在9月以来的债券抛售潮中面临最严重流动性问题的债券。

上个月，英国央行启动了一轮紧急购买长期债券的行动，试图阻止债券市场暴跌对养老基金造成损害，从而将其“量化紧缩”(QT)销售推迟了近一个月。

此前，英国《金融时报》报道称，英国央行已将其根据量化宽松计划购买的8380亿英镑英国国债的出售日期从10月6日推迟至本月底。现在，预计央行将屈服于投资者的压力，进一步暂停出售，直到市场变得更加平静。英国央行对此表示，尚未决定再次推迟出售国债，报道是不准确的。

在11月1日开卖国债消息公布后，10年期英国国债收益率飙升了11个基点，一度再次突破4%，反映出该消息令交易商担心英国债券市场再遭打击。而在周一，当新任财政部长取消了打击市场信心的减税计划后，英国国债上涨，收益率出现下滑。

油价、气价一起崩了！

国际油价18日下挫。11月交货的纽约轻质原油期货价格下跌2.64美元，跌幅3.08%，收于每桶82.82美元；布伦特12月原油期货收跌1.59美元，跌幅1.73%，收于90.03美元/桶。天然气价格也崩了。NYMEX11月天然气期货收跌4.23%，报5.7450美元/百万英热单位；“欧洲天然气价格风向标”TTF基准荷兰天然气11月合约跌12.37%，报112.15欧元/兆瓦时。

消息方面，10月5日，由欧佩克成员国和非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”机制决定自今年11月起大幅减产，在8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶。这一决定引发美国不满，沙特作为该决定的主要支持者遭受到来自美国的施压。

沙特外交部10月13日发表声明，证实美国曾向沙特方面“建议”推迟实施减产计划，遭到沙特拒绝。沙特外交部在声明中说，“解决经济挑战需要非政治性的建设性对话，明智和理性地考虑所有国家的利益”。

10月16日，多个国家表示，大幅减产石油的决定是出于经济考虑。

10月18日，约旦外交与侨务部发言人希南·马贾利表示，约旦呼吁沙特与美国就“欧佩克+”减产决定进行进一步对话。

眼见施压欧佩克增产无望，美国政府“另辟蹊径”。据路透社报道，美国政府计划进一步释放战略石油储备(SPR)，以在11月中期选举来临前降低和稳定油价。

其中一名消息人士透露，该计划是拜登政府“是史无前例的”战略油储释放计划的一部分。为对抗高油价和高通胀，白宫曾宣布将从5月至10月每天从战略储备中释放100万桶石油，总共释放1.8亿桶战略油储。

另有消息人士称，拜登政府还与石油公司就2023财年(2023年10月1日起)国会授权出售的额外2600万桶战略储备石油一事进行了交谈。

天然气方面，据央视新闻报道，当地时间10月18日，欧盟委员会发布一揽子应对能源危机的最新措施提议，其中包括对欧盟天然气设置“动态”价格上限、联合采购天然气等备受外界关注的措施。

不过，因内部分歧过大，部分成员国极力主张的对所有进口天然气价格设限的建议，并没有被欧盟委员会采纳。

关于对天然气设置“动态”价格上限，欧盟委员会在当天发布的新闻公告中说，欧盟计划在短期内建立一套价格修正机制，为TTF的所有交易建立动态价格限制，对单日涨跌幅度进行限制，防止衍生品市场(电力市场)出现极端价格飙升。

关于联合采购天然气，欧盟委员会指出，此举将帮助欧盟以更优价格购得天然气，并可降低成员国相互竞标风险。

预计欧盟领导人将在本周晚些时候举行的峰会上对欧盟委员会的最新提议进行讨论。

服软！Meta将出售Giphy

据路透社报道，上诉失败后，facebook母公司Meta同意出售2023年收购的社交媒体动画图像公司Giphy。

据报道，英国反垄断机构竞争和市场管理局(CMA)周二下令Meta出售Giphy，此前法庭支持CMA观点，认为该收购可能损害Meta竞争对手，并减少广告领域一个潜在竞争对手。

Meta表示，将接受CMA解除2023年协议的命令。Meta发言人在一份声明中表示：“我们对CMA的决定感到失望，但接受今天的裁决作为此事的最终决定。”“我们将与CMA密切合作，剥离Giphy。”

报道指出，这是英国监管机构首次迫使美国科技巨头出售已被收购的公司，并显示出审查数字交易的新决心。

Meta对此裁决提出上诉，但法庭在今年6月份对6个理由中的5个支持CMA的决定。

CMA表示，自上诉以来，它已经考虑了Meta和Giphy的新提交的材料以及其他证据，但没有改变其观点。

公开报道显示，早在2023年5月，脸书宣布将收购Giphy，这项交易已经完成。CMA表示，此前曾要求脸书定期向其提供收购交易的最新进展情况，但脸书违反该监管机构的这项命令，故意拒绝报告所有必需信息，无视多次警告，犯下重大违规行为。

2023年10月20日，CMA表示，已对脸书处以5050万英镑罚款，原因是脸书在收购Giphy交易期间违反了该机构颁布的一项强制执行令。

截至美股收盘，Meta跌0.93%，报132.80美元/股。

【今日关注(北京时间)】

欧元区9月调和CPI同比终值

美国9月新屋开工

【新股申购】

泓博医药()

申购代码：

发行价格：40元/股

发行市盈率：43.78

上市地点：深圳证券交易所创业板

主营业务：新药及相关生物技术的研究、开发、自有技术转让，提供相关技术服务和咨询。

怡和嘉业()

申购代码：

发行价格：119.88元/股

发行市盈率：56.75

上市地点：深圳证券交易所创业板

主营业务：电子医疗健康设备及医用耗材技术开发、互联网医疗技术开发、软件技术开发、货物进出口、技术进出口、代理进出口等。

【新股上市】

永信至诚()

股票代码：

发行价格：49.19元/股

发行市盈率：63

上市地点：上海证券交易所科创板

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备等。

三柏硕()

股票代码：

发行价格：11.17元/股

发行市盈率：22.98

上市地点：深圳证券交易所主板

主营业务：休闲运动和健身器材系列产品的研发、设计、生产和销售等。

卓创资讯()

股票代码：

发行价格：29.99元/股

发行市盈率：38.78

上市地点：深圳证券交易所创业板

主营业务：信息服务业务、商务信息咨询、商品市场调查、数据库开发及服务、投资管理、投资咨询服务、金融信息服务等。

邦基科技()

股票代码：

发行价格：17.95元/股

发行市盈率：22.98

上市地点：上海证券交易所主板

主营业务：饲料原料销售，日用百货销售，环保咨询服务，环境保护专用设备制造等。

【财经热点】

多个城市推出二手房“带押过户”

据不完全统计，今年8月份以来，已有广州、深圳、珠海、昆明、南京等十多个热点一二线城市出台“带押过户”新政或已实际执行。与此同时，在目前全国已实行“带押过户”政策的城市中，各城市均采用了如担保、公证提存等方式确保交易、抵押安全。而在近日，郑州市住房保障和房地产管理局等7家单位联合发出通知，提出今年11月开始，逐步全面推广“带押过户”模式。

多家券商积极备战代销个人养老金投资基金

中国结算于10月12日至10月18日、10月19日至10月25日先期组织开展2轮个人养老金基金行业平台系统验收测试，验收测试通过的市场参与机构可向中国结算申请测试报告，测试报告将作为上线的必需材料之一。多家头部券商正积极“备战”，从系统开发、准入测试、人员配备、投资者教育等多方面为服务个人养老金业务落地做足准备。

六连板万方发展()：公司经营未有重大变化，存估值偏高风险

六连板万方发展18日晚间披露公告称，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至2023年10月18日，公司最新滚动市盈率为69.69倍，高于同行业市盈率水平，公司目前经营情况未发生重大变化，存在估值偏高风险。

牧原股份：生猪养殖成绩改善，反映至成本仍需时间

牧原股份披露投资者关系活动记录表称，现阶段公司生猪养殖成绩较前期有所改善，但生产成绩的改善完全反映至成本上仍需要一定时间。随着公司进一步加强管理，生猪养殖成本仍有下降空间，牧原股份()希望今年能够实现15元/kg左右的阶段性成本目标。

康弘药业：阿立哌唑口崩片集采预计11月落地，短期受降价影响

康弘药业披露投资者关系活动记录表显示，阿立哌唑口崩片于今年进入集中采购，单价下调79%左右，预计于11月左右落地，短期内直至明年仍会受一定影响。

东田微董秘兼财务总监张小波辞职此前涉嫌犯罪被监视居住

东田微公告，董事会秘书兼财务总监张小波辞职。张小波之前被公安机关指定居所监视居住，目前已取保候审，公司进一步向张小波确认，其所涉案件与本公司无关。此前，张小波因涉嫌操纵证券市场罪被公安机关指定居所监视居住。

ST众泰宣布首批复产车型即将下线

ST众泰公告，自2023年底完成重整以来，公司一直致力于汽车整车的复产工作。目前相关复产前的准备工作已基本完成，公司计划于2023年10月20日在永康基地下线第一批复产的T300车型并举行下线仪式。

美国财政部公布8月国际资本流动报告

当地时间18日，美国财政部公布了2023年8月的国际资本流动报告(TIC)。8月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为2756亿美元。其中，海外私人资本净流入为2929亿美元，海外官方净流出为173亿美元。

丹麦警方：“北溪”管道损坏由剧烈爆炸造成

当地时间10月18日，哥本哈根警方发表声明说，初步调查显示“北溪-1”和“北溪-2”管道的大面积损坏是由剧烈爆炸造成的。

这一调查是在丹麦国防部和国防情报局的协助下完成的。声明说，丹麦国防情报局和哥本哈根警察局将成立联合调查组，联合调查组将与国内外有关部门密切合作。现在讨论与瑞典和德国等进行国际合作的调查框架为时尚早。目前也很难说调查何时完成。

通用电气计划关闭波士顿和其他一些公司办公地点

据路透社报道，通用电气发言人周二表示，该公司准备分拆为三家独立公司，计划逐步减少在波士顿和其他一些公司地点的办公空间。

报道提到，通用电气计划2023年分拆其医疗保健业务，并将于2024年分拆的电力和可再生能源部门合并。通用电气自己也将成为一家航空公司。

该发言人表示，通用电气的全球总部“目前”仍将留在波士顿，公司正在寻找一个新的、更小的办公空间。

截至美股收盘，通用电气涨3.03%，报70.71美元/股。

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