12月北向资金总流入 12月11日北向资金净流

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刷新多项历史纪录!超千亿资金买了什么?北向资金还有多少加仓空间?_百度...

虎年最后一个交易日，北向资金继续大手笔扫货！尾盘竞价净买入近15亿元，全天净买入92.56亿元，为连续13个交易日净买入。其中沪股通净买入42.11亿元，深股通净买入50.46亿元。

本周以来，北向资金累计加仓485.15亿元，单周净买入额创历史次高，仅略低于2023年12月创下的488亿元历史纪录。1月以来，北向资金则已累计净买入1125.31亿元，刷新了沪深股通单月净买入的新高。并且，这一数字已超过2023年全年净买入总额(900.20亿元)，同时也超过2023年、2023年、2023年的全年净买入总额。

为何大举回流？

北向资金在2023年开年以来的大举买入超出了众多机构的预期。截至1月20日收盘，北向资金本月合计买入1125.31亿元，超过2023年全年净买入总额(900.20亿元)，同时这一数字也创下了沪深股通开通以来的单月净流入额新高。

“本次外资流入的级别确实超出了我们之前的预期。”申万宏源证券在研报中直言。申万宏源认为，本次外资的大幅回流与人民币大幅升值同时出现，反映出典型的经济基本面“中强美弱”的预期。人民币升值速度也大超预期，年初以来人民币中间价升值幅度排名为2023年11月以来的历史第二，说明外资对中国疫后复苏认同度非常高。

中金公司认为，近期外资流入背后可能包含多方面因素：首先是美联储加息节奏缓和，全球流动性环境边际好转；其次是国内政策变化下，压制经济的因素有望逐步缓解，近期经济基本面修复预期较快；再次是部分产业政策的边际变化影响市场风险偏好，海外投资者较为关注2023年底中央经济工作会议对平台经济等产业的表态，以及近期部分产业领域的边际变化，如海外游戏版号恢复发放等等。

兴业证券提到，外资近期的大幅流入绝不是“一时冲动”。从全球资产配置的角度看，2023年海外资金配置中国资产动力减弱，甚至一度大幅流出，但当前不管是对经济、对地产风险，还是对美联储加息的担忧，都在明显缓解和改善。中国资产性价比提升，正吸引外资加速回流。

虽然主流机构的表述有所不同，但其核心观点一致的是，外资对于中国和海外经济基本面的预期、对于国内政策的预期、叠加海外加息放缓后的汇率变化，共同造就了外资大幅回流的结果。

爆买权重蓝筹股

从流入结构来看，2023年开年以来北向资金正重新布局其重仓行业，呈现整体等比例加仓的特征，流入板块以金融、消费为主。

从买入金额看，北向资金等比例加仓的特征体现在其持续爆买大消费、大金融、新能源三大方向的龙头个股上。Choice数据显示，贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国平安等标杆性个股的北向资金净买入额年初至今均已超50亿元，其中宁德时代以超80亿元的金额高居榜首。

美的集团、隆基绿能、招商银行、比亚迪、、格力电器、爱尔眼科等一众“宁组合”“茅指数”成分股的净买入额同样名列前茅首。

从北向资金持股比例变动来看，埃斯顿以2.82个百分点的增持幅度位居沪深两市首位。此外，云铝股份、东方日升、安科生物的持股比例增幅同样超过2个百分点。

中金公司分析认为，近期市场修复过程中，外资重仓的消费、医药等行业表现较为强劲。外资重仓的股票风格经过一年多的回调后，近期修复明显，而且仍有向上空间。中金公司表示，其拟合的A股外资重仓持股指数当前的前向市盈率为10.0倍，位于2023年以来的历史均值向下0.57倍标准差，和2023年2月的估值高点(17.2倍)相比仍差42%。

不过，兴业证券从交易盘和配置盘的角度对北向资金进行了拆分，认为北向资金配置盘和交易盘在加仓食品饮料、家用电器、银行、非银金融和医药生物等行业上有明显的共识，但两类资金对于电力设备、交通运输、公用事业、农林牧渔、机械设备、通信和基础化工等行业有较大的分歧。

2023年还有多少加仓空间？

值得注意的是，在早前券商发布的2023年度策略中，“外资回流”是机构的一致预期。中信证券表示，外资是2023年A股的主要增量资金来源之一，随着2023年人民币缓慢升值，外资净流入规模有望恢复至千亿级别以上。

兴业证券表示，回顾2023年至2023年，北向资金流入具有明显的“开门红”效应，历年外资都会在1月至2月大幅加仓A股，占全年净流入规模比重的中位数为20.9%。外资年初大幅加仓的行业有望持续领涨市场。

从历史行情来看，除2023年短暂承压外，北向资金自开通以来年度净买入额也基本呈现逐年增长状态。与此同时，通过历史经验复盘，北向资金大幅流入后一个月A股市场往往能够获得较为明显的涨幅。

广发证券选取了10个交易日内北向资金净流入规模超过500亿元的代表性时点作为研究对象。从全A指数、创业板指、中证1000指数的表现来看，在类似的北向资金快速大幅流入之后一个月，前述三大指数上涨的概率均超过70%，但3个月以后A股上涨的概率以及累计涨幅均有所回落，北向资金净流入的动能也进一步衰减。

北向资金大调仓!大幅减仓这一爆雷股重点增持这些股票(附名单)

本周A股市场反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨1.61%、2.51%、1.57%。

Choice数据显示，本周北向资金累计净流入65.5亿元，其中沪股通资金净流出43.98亿元，深股通资金净流入109.48亿元。本周北向资金对709只股票的持股数增加，对951只股票进行了减仓，其中对美的集团加仓金额最大，对恩捷股份减仓金额最大。

对69只股票持股增加超1000万股

本周北向资金累计净流入超60亿元，具体来看，Choice数据显示，12月5日北向资金净流入58.93亿元，12月6日净流入5.41亿元，12月7日净流入2.73亿元，12月8日净流入1.14亿元，12月9日净流出2.71亿元。

从北向资金持股情况来看，Choice数据显示，截至12月9日，北向资金持仓市值为2.3万亿元，本周增加710亿元。本周北向资金对709只股票的持股数增加，对其中69只股票的持股增加数超过1000万股，持股增加数最多的分众传媒增加1.13亿股，对洛阳钼业、万科A持股分别增加6987.16万股、6100.26万股。

从市场表现情况来看，本周北向资金持股增加数居前十的股票中除上海建工、广汇能源分别下跌0.36%、3.17%外，其他股票均上涨，分众传媒涨幅最大，本周上涨14.14%。

本周北向资金持股增加数前十个股

来源：Choice

从持仓市值变动情况来看，Choice数据显示，本周北向资金对37只股票的持仓市值增加超过5亿元，对美的集团、贵州茅台、宁德时代持仓市值增加金额居前，持仓市值分别增加222.88亿元、92.77亿元、70.96亿元。

本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票均被北向资金加仓，其中对美的集团、五粮液、中国平安、分众传媒的持股增加数超1000万股，可以看到，本周北向资金显著加仓大蓝筹股票。

从市场表现上来看，本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票均上涨，分众传媒涨幅最大。

本周北向资金持仓市值增加额前十个股

来源：Choice

加仓美的集团超25亿元

从成交均价和加仓股数来计算，美的集团为本周北向资金增持金额最大的股票。本周北向资金增持美的集团4850.88万股，加仓金额达25.25亿元。从明细数据来看，本周北向资金连续5个交易日加仓美的集团，其中12月9日加仓超10亿元。

Choice数据显示，本周美的集团上涨13.03%，截至12月9日，北向资金持有美的集团14.15亿股，美的集团股价为54.30元/股，总市值为3799亿元。

北向资金持股美的集团明细数据

来源：Choice

59只股票遭减仓超1000万股

在北向资金本周加仓超60亿元的情况下，本周有超900只股票被北向资金减仓。

Choice数据显示，本周北向资金共计减仓951只股票，对其中59只股票的减仓股数超过1000万股。减仓股数最多的京沪高铁被减仓3.64亿股，方正证券、中国电建被分别减仓6894.91万股、6235.24万股。

从市场表现上来看，本周北向资金减仓股数居前十股票跌多涨少，中国铝业涨幅最大，本周上涨10.59%，国投电力跌幅最大，本周下跌6.66%。

本周北向资金减仓股数前十个股

来源：Choice

从持仓市值变动情况来看，Choice数据显示，本周北向资金对19只股票的持仓市值减少超过5亿元，对阳光电源、隆基绿能、京沪高铁持仓市值减少金额居前，持仓市值分别减少25.46亿元、24.81亿元、19.53亿元。

本周持仓市值减少额居前十的股票均被北向资金减仓，其中隆基绿能、京沪高铁、长江电力、恩捷股份、恒瑞医药、歌尔股份、方正证券被北向资金减仓超1000万股。

从市场表现上来看，本周北向资金持仓市值减少额居前十的股票中恩捷股份上涨4.91%外，其他股票均下跌，阳光电源跌幅最大，本周下跌11.07%。

本周北向资金持仓市值减少额前十个股

来源：Choice

减仓恩捷股份超20亿元

从成交均价和减仓股数来计算，恩捷股份为本周北向资金减仓金额最高的个股，本周北向资金减仓恩捷股份1468.23万股，减仓金额达20.44亿元。从明细数据来看，本周北向资金连续5个交易日减仓恩捷股份，其中12月7日减仓超10亿元。值得注意的是，恩捷股份此前爆雷，公司11月21日发布公告称，公司董事长PaulXiaomingLee和副董事长李晓华因相关事项被公安机关指定居所监视居住。

Choice数据显示，截至12月9日，北向资金持有恩捷股份8803.22万股，恩捷股份股价为139.95元/股，总市值为1249亿元。

北向资金持股恩捷股份明细数据

来源：Choice

注：表格中持股比例数据为港交所官网公布值，具体计算规则为：沪股通为占流通A股的比例，深股通为占全部A股的比例。

北向资金大调仓!加仓这些个股超3000万股(名单)

本周A股市场表现分化，上证指数累计上涨0.54%，深证成指、创业板指分别累计下跌0.43%、1.87%。

Choice数据显示，本周北向资金累计净流入54亿元，其中沪股通资金净流入42.06元，深股通资金净流入11.93亿元。本周北向资金对770只股票的持股数增加，对847只股票进行了减仓，其中对美的集团加仓金额最大，对TCL中环减仓金额最大。

对60只股票持股增加超1000万股

本周北向资金累计净流入超50亿元。Choice数据显示，11月7日北向资金净流出40.32亿元，11月8日净流出37.94亿元，11月9日净流出6.84亿元，11月10日净流出7.57亿元，11月11日净流入146.66亿元。

从北向资金持股情况来看，Choice数据显示，截至11月11日，北向资金持仓市值为2.13万亿元，本周增加102亿元。本周北向资金对770只股票的持股数增加，对其中60只股票的持股增加数超过1000万股。本周北向资金持股增加数居前十的股票中，有9只被增持股数超3000万股，持股增加数最多的紫金矿业增加了1.81亿股，对邮储银行、农业银行持股分别增加1.03亿股、7990.12万股。

从市场表现来看，本周北向资金持股增加数居前十的股票中，除京沪高铁下跌0.62%外，其他股票均上涨，紫金矿业涨幅最大，本周上涨18.66%。

从持仓市值变动情况来看，Choice数据显示，本周北向资金对23只股票的持仓市值增加超过5亿元。对美的集团、紫金矿业、招商银行持仓市值增加金额居前，分别增加52.13亿元、39.24亿元、33.90亿元。

本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票中，除宁波银行被北向资金减仓575.52万股外，其他股票均被加仓，其中对美的集团、紫金矿业、招商银行、伊利股份、海尔智家、平安银行的持股增加数超1000万股。

从市场表现看，本周北向资金持仓市值增加额居前十的股票均上涨，紫金矿业涨幅最大。

加仓美的集团超19亿元

从成交均价和加仓股数来计算，美的集团为本周北向资金增持金额最大的股票，增持美的集团4458.46万股，加仓金额达19.51亿元。从明细数据来看，本周北向资金连续5个交易日加仓美的集团，其中11月11日加仓超7亿元。

Choice数据显示，本周美的集团上涨5.89%，截至11月11日，北向资金持有美的集团12.96亿股，其股价为45.63元/股，总市值为3192亿元。

36只股票本周遭减仓超1000万股

Choice数据显示，本周北向资金共计减仓847只股票，对其中36只股票的减仓股数超过1000万股。减仓股数最多的京东方A被减仓5612.52万股，国电电力、广汇能源分别被减仓5022.76万股、4315.03万股。

从市场表现看，本周北向资金减仓股数居前十股票涨多跌少，新城控股涨幅最大，本周上涨29.41%；歌尔股份跌幅最大，本周下跌27.49%。

从持仓市值变动情况来看，Choice数据显示，本周北向资金对14只股票的持仓市值减少超过5亿元，对隆基绿能、阳光电源、歌尔股份持仓市值减少金额居前，分别减少47.71亿元、24.86亿元、22.92亿元。

本周持仓市值减少额居前十的股票中，除阳光电源、迈瑞医疗、先导智能、恒瑞医药被北向资金分别加仓44.84万股、41.80万股、604.79万股、681.99万股外，其他股票均被北向资金减仓。其中，歌尔股份、TCL中环被减仓超1000万股。

从市场表现看，本周北向资金持仓市值减少额居前十的股票均下跌，歌尔股份跌幅最大。

减仓TCL中环超9亿元

从成交均价和减仓股数来计算，TCL中环为本周北向资金减仓金额最大的个股，共被减仓1993.21万股，金额达9.02亿元。从明细数据来看，本周北向资金连续5个交易日减仓TCL中环，其中11月7日减仓超3亿元。

Choice数据显示，本周TCL中环下跌4.39%，截至11月11日，北向资金持有TCL中环1.30亿股，TCL中环股价为43.77元/股，总市值为1415亿元。

注：表格中持股比例数据为港交所官网公布值，具体计算规则为：沪股通为占流通A股的比例，深股通为占全部A股的比例。

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